中投创新_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,252,174.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,156,613.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,408,788.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,188,011.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,288,968.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 132,896.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,815,365.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,425,241.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,016,453.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 516,423.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 320,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,816,423.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -566,423.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,582,877.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,921,566.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 338,689.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,892,262.04 | |
| 资产减值准备(元) | 974,735.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,173.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,173.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 388,514.11 | |
| 财务费用(元) | 529,661.03 | |
| 递延所得税(元) | 301,863.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 301,863.37 | |
| 存货的减少(元) | 407,409.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,147,720.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 383,913.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 338,689.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,921,566.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,582,877.30 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 中投创新_2023年年报资产负债表 | 中投创新_2023年年报利润表 |