新迎顺_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,953,421.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,895,339.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,848,760.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,819,179.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,792,525.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,290,021.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,108,466.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 108,010,192.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,161,432.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,174,233.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,174,233.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,669.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,004,669.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 169,564.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 668,248.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,668,248.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -668,248.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,660,116.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,599,677.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,939,561.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,346,906.01 | |
| 资产减值准备(元) | 1,412,485.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 747,194.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 747,194.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 203,757.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 99,659.26 | |
| 财务费用(元) | 668,248.89 | |
| 投资损失(元) | -174,233.62 | |
| 递延所得税(元) | -205,759.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -205,759.34 | |
| 存货的减少(元) | 2,518,559.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,815,679.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,962,571.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,939,561.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,599,677.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,660,116.27 | |
| 公告日期 | 2023-07-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新迎顺_2023年中报资产负债表 | 新迎顺_2023年中报利润表 |