金牛电气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 162,756,058.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,021,283.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 176,777,341.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 138,942,183.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,546,853.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,809,451.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,090,456.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 188,388,945.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,611,604.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 517,152.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 160,776.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,677,928.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,350,619.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,350,619.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 327,309.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,071,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 67,466,907.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 106,637,907.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,455,054.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,228,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,583,054.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,054,853.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 770,558.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,967,801.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,738,359.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,129,795.23 | |
| 资产减值准备(元) | 73,737.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,441,633.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,441,633.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 167,715.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 24,397.99 | |
| 财务费用(元) | 1,180,388.82 | |
| 投资损失(元) | -3,072,843.85 | |
| 递延所得税(元) | -917,724.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -917,724.45 | |
| 存货的减少(元) | 12,813,971.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -148,898,857.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 97,265,857.44 | |
| 其他(元) | -109,571.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,738,359.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,967,801.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 770,558.55 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金牛电气_2023年年报资产负债表 | 金牛电气_2023年年报利润表 |