金牛电气_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 181,474,400.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,261,557.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 198,735,958.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 132,457,937.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,381,046.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,788,535.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,862,671.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 182,490,191.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,245,766.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 125,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,816.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,354,778.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 393,139.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 128,350,735.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,049,002.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 138,988,889.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 140,037,891.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,687,156.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,515,289.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,492,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,007,289.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -107,289.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,451,320.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,516,480.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,967,801.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,946,756.72 | |
| 资产减值准备(元) | -28,419.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,959,212.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,959,212.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 167,715.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,048,570.85 | |
| 财务费用(元) | 162,524.86 | |
| 投资损失(元) | -3,382,857.04 | |
| 递延所得税(元) | -172,803.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -140,726.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -32,076.53 | |
| 存货的减少(元) | -18,115,514.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,123,223.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,700,921.30 | |
| 其他(元) | -67,107.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,967,801.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,516,480.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,451,320.77 | |
| 公告日期 | 2023-03-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金牛电气_2022年年报资产负债表 | 金牛电气_2022年年报利润表 |