金牛电气_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,708,095.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,848,218.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,556,313.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,225,307.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,388,143.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,185,765.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,068,857.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 80,868,073.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,311,759.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 64,382.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,426.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,886,809.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 460,399.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 69,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,760,399.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,126,410.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 616,263.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,180,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,896,263.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 203,736.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,018,387.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,516,480.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,534,867.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,823,228.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,013,535.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,013,535.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 83,857.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,051.69 | |
| 财务费用(元) | 607,980.70 | |
| 投资损失(元) | -3,092,073.81 | |
| 递延所得税(元) | -350,630.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -334,570.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -16,059.22 | |
| 存货的减少(元) | -8,442,389.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,730,138.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,348,136.00 | |
| 其他(元) | -21,949.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,534,867.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,516,480.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,018,387.04 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金牛电气_2022年中报资产负债表 | 金牛电气_2022年中报利润表 |