安捷股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 123,478,020.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,712,929.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 160,190,949.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,736,413.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,031,390.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,681,011.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,383,044.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 143,831,859.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,359,089.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,105,844.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,105,844.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,105,844.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,757,890.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,757,890.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,180,271.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 560,584.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,740,855.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,982,965.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,729,720.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,242,159.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,512,438.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,057,282.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,670,450.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,670,450.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 539,660.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,859,073.00 | |
| 财务费用(元) | 887,282.15 | |
| 递延所得税(元) | -137,027.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -56,363.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -80,664.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,123,559.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,224,449.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,512,438.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,242,159.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,729,720.59 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安捷股份_2024年中报资产负债表 | 安捷股份_2024年中报利润表 |