安捷股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 322,178,560.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,704.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 322,211,265.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 240,575,952.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,037,994.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,789,839.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,858,731.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 284,262,517.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,948,747.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,892.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,607,567.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,149,459.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,156,151.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,656,151.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,506,691.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,716,028.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,716,028.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,476,085.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,209,101.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,140,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,825,986.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,109,957.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,667,901.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,260,060.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,592,159.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,527,431.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,441,246.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,441,246.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 963,450.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,630,650.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 64,392.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 36,671.66 | |
| 财务费用(元) | 2,323,517.88 | |
| 投资损失(元) | -41,892.02 | |
| 递延所得税(元) | -373,920.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -212,590.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -161,329.46 | |
| 存货的减少(元) | -21,071,923.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,149,541.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,645,301.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,592,159.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,260,060.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,667,901.81 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 安捷股份_2023年年报资产负债表 | 安捷股份_2023年年报利润表 |