安捷股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 298,471,813.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 195,081.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 298,666,895.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 267,195,437.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,721,032.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,751,931.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,540,215.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 307,208,617.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,541,722.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,050,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,436.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 129,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,193,036.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,345,384.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,395,384.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,202,348.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 52,949,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,549,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,417,919.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,357,903.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,140,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,916,622.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,632,577.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 888,506.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,371,554.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,260,060.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,629,009.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,854,214.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,854,214.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,128,081.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 536,648.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 145,589.30 | |
| 财务费用(元) | 1,291,027.86 | |
| 投资损失(元) | -13,436.01 | |
| 递延所得税(元) | -165,625.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -165,625.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,767,991.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,984,269.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,260,060.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,371,554.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 888,506.24 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 安捷股份_2022年年报资产负债表 | 安捷股份_2022年年报利润表 |