安捷股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 142,385,783.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,982.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,769,850.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,180,616.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,080,957.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,898,076.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,913,448.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,742,754.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,635,236.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,545,380.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,750,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,069.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,762,069.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,149,957.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,899,957.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,137,888.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,360,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,360,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,111,119.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 548,740.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,659,859.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,299,859.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 107,632.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,371,554.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,479,187.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,157,759.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,734,791.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,734,791.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,628,126.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 256,807.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,632.50 | |
| 财务费用(元) | 933,172.27 | |
| 投资损失(元) | -12,069.19 | |
| 递延所得税(元) | 41,198.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 41,198.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,670,740.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,028,338.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,479,187.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,371,554.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 107,632.31 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安捷股份_2022年中报资产负债表 | 安捷股份_2022年中报利润表 |