天标科技_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,925,464.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,879,481.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,804,945.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,844,080.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,650,098.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,174.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,035,523.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,603,876.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -798,931.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 112,509.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 112,509.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 760,528.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 760,528.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -648,019.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 466,053.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,766,053.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,533,946.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 86,996.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,976,625.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,063,621.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 843,791.53 | |
| 资产减值准备(元) | 282,483.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,853,919.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,853,919.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 827,562.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,460.43 | |
| 财务费用(元) | 466,053.74 | |
| 递延所得税(元) | -44,703.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -44,703.16 | |
| 存货的减少(元) | -806,563.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,928,948.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -329,986.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,063,621.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,976,625.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 86,996.00 | |
| 公告日期 | 2018-04-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天标科技_2017年年报资产负债表 | 天标科技_2017年年报利润表 |