中关科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,528,242.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 744,064.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,095,740.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,368,047.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,810,065.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,896,869.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,843,693.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,610,251.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,160,879.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,792,832.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,075,280.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,075,280.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,075,280.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 384,041.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,714,291.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,098,332.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,598,332.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,466,445.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,425,967.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,959,521.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -36,471,901.82 | |
| 资产减值准备(元) | -245,114.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 104,556.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 104,556.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,664,090.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 201,686.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,055.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | 19,434.92 | |
| 财务费用(元) | 531,837.48 | |
| 递延所得税(元) | 455,516.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 455,516.94 | |
| 存货的减少(元) | 1,236,551.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,438,579.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,522,007.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 62,959,521.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 94,425,967.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,466,445.83 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中关科技_2022年年报资产负债表 | 中关科技_2022年年报利润表 |