中关科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,089,710.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 440,900.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,685,450.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,216,061.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,350,226.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,412,739.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 993,495.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,702,157.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,458,618.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,242,557.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,387,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,387,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,387,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 190,875.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,392,620.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,583,495.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,083,495.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,713,053.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,425,967.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,712,913.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,889,043.15 | |
| 资产减值准备(元) | -127,132.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,095.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,095.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,184,810.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 143,886.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,478.78 | |
| 财务费用(元) | 190,875.01 | |
| 递延所得税(元) | -15,238.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,238.66 | |
| 存货的减少(元) | -1,479,857.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,096,406.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,844,882.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 66,712,913.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 94,425,967.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,713,053.17 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中关科技_2022年中报资产负债表 | 中关科技_2022年中报利润表 |