香海食品_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,365,164.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,293,523.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,658,688.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,855,284.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,633,173.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,648,796.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,227,449.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,364,704.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,293,983.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,444,757.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,444,757.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,444,757.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,959,672.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,889,886.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,849,558.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,849,558.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,999,667.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,665,159.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,664,827.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,152,125.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,765,186.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,765,186.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 115,459.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 268,765.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,590.00 | |
| 财务费用(元) | 1,826,752.62 | |
| 递延所得税(元) | 33,592.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 33,592.86 | |
| 存货的减少(元) | 4,859,812.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,688,834.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,403,756.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,664,827.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,665,159.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,999,667.73 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 香海食品_2024年中报资产负债表 | 香海食品_2024年中报利润表 |