香海食品_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 141,382,054.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 595,489.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,309,295.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 153,286,839.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,510,862.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,072,380.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,881,818.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,544,151.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 143,009,212.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,277,626.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,878,323.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,878,323.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,878,323.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,674,864.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,679,202.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 439,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,793,066.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,293,066.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,893,763.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,558,922.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,665,159.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,160,056.90 | |
| 资产减值准备(元) | -143,831.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,313,456.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,313,456.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 269,515.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,022,624.64 | |
| 财务费用(元) | 4,138,041.46 | |
| 递延所得税(元) | -209,504.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -108,740.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -100,763.77 | |
| 存货的减少(元) | -3,519,941.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,067,422.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,356,725.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,665,159.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,558,922.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,893,763.46 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 香海食品_2023年年报资产负债表 | 香海食品_2023年年报利润表 |