香海食品_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,917,498.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,893,865.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,811,363.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,570,691.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,384,486.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,281,460.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,409,800.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,646,440.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,164,923.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 131,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 131,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,309,729.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,309,729.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,177,929.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,973,181.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,134,261.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 202,487.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,309,929.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,309,929.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,677,064.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,308,059.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,985,124.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,462,752.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,551,453.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,551,453.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 134,757.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 312,852.52 | |
| 财务费用(元) | 2,162,996.99 | |
| 递延所得税(元) | -170,532.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -170,532.09 | |
| 存货的减少(元) | 4,293,629.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,491,456.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,967,461.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,985,124.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,308,059.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,677,064.48 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 香海食品_2023年中报资产负债表 | 香海食品_2023年中报利润表 |