莹科新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 234,740,665.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 121,306.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,484,093.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 238,346,065.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 125,059,950.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,307,043.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,177,032.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,477,251.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 199,021,277.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,324,787.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 371,765.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 371,765.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,253,375.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,253,375.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,881,610.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 108,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 248,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 108,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,833,661.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 171,225,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 295,058,661.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,058,661.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,615,483.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,791,850.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,176,366.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -65,003,299.49 | |
| 资产减值准备(元) | 105,708.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,050,969.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,050,969.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 793,293.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 601,878.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -354,007.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | -145,460.30 | |
| 财务费用(元) | 15,809,233.64 | |
| 递延所得税(元) | 446,975.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 598,698.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -151,723.43 | |
| 存货的减少(元) | 7,734,517.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 135,615,483.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -91,231,638.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,176,366.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,791,850.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,615,483.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莹科新材_2023年中报资产负债表 | 莹科新材_2023年中报利润表 |