莹科新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 397,802,693.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,727,162.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,260,455.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 422,790,311.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 286,603,177.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,321,525.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,374,176.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,392,380.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 409,691,260.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -2,282,945.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,099,051.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 33,107,519.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 639.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 976.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,109,136.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,190,241.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,407,841.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,598,082.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,488,946.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,029,866.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,029,866.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,939,470.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,501,047.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,440,517.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,589,349.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,199,455.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,037,359.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,236,814.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,567,545.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,958,582.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,958,582.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,622,742.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 388,645.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | 65,050.00 | |
| 财务费用(元) | 16,657,807.95 | |
| 投资损失(元) | -225,780.17 | |
| 递延所得税(元) | 2,217,895.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,766,924.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 450,970.88 | |
| 存货的减少(元) | 9,265,778.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 82,280,124.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -144,809,397.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,236,814.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,037,359.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,199,455.05 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莹科新材_2022年中报资产负债表 | 莹科新材_2022年中报利润表 |