正昊建设_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,936,026.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,099,223.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,035,250.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,536,088.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,938,641.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,927,133.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,148,722.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,550,586.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,484,663.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,046.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,046.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 657,576.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 657,576.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -634,530.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,074,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,074,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,002,109.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 493,305.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,212,396.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,707,812.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -633,812.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 216,321.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 204,777.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 421,099.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 125,270.10 | |
| 资产减值准备(元) | 723,659.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,194,602.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,194,602.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,838.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,503.48 | |
| 财务费用(元) | 741,109.63 | |
| 存货的减少(元) | -269,317.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,701,876.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,902,786.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 421,099.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 204,777.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 216,321.71 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 正昊建设_2024年中报资产负债表 | 正昊建设_2024年中报利润表 |