正昊建设_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,362,242.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,940,552.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,302,794.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,128,602.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,368,774.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 732,069.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,066,789.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,296,235.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,993,441.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 133.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,103,843.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,103,976.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 611,347.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 611,347.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 492,629.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,040,010.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,840,010.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 208,240.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,472,567.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,480,808.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 359,201.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,141,609.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,673,101.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 531,491.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 103,516.60 | |
| 资产减值准备(元) | 1,608,775.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,511,052.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,511,052.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 30,381.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,115.50 | |
| 财务费用(元) | 399,863.57 | |
| 投资损失(元) | -133.92 | |
| 存货的减少(元) | 1,800,393.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,700,206.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,099,310.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 531,491.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,673,101.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,141,609.94 | |
| 公告日期 | 2023-07-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正昊建设_2023年中报资产负债表 | 正昊建设_2023年中报利润表 |