中德诺浩_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,286,977.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,770.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,329,748.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,770,071.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,711,780.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,049,943.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,250,731.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,782,526.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 812,888.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,452,777.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,010,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 352,457.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,330.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,365,787.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,966,292.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,166,292.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,199,495.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 925,275.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 925,275.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -925,275.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,821,442.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,612,980.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,434,422.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,752,585.45 | |
| 资产减值准备(元) | 445,824.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 705,390.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 705,390.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,648,384.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 369,583.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,078.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | -461,356.31 | |
| 财务费用(元) | 115,762.15 | |
| 投资损失(元) | -352,457.48 | |
| 递延所得税(元) | -276,184.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -283,277.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,093.04 | |
| 存货的减少(元) | -4,380,837.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,424,700.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,418,737.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,434,422.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,612,980.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,821,442.22 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中德诺浩_2023年中报资产负债表 | 中德诺浩_2023年中报利润表 |