中德诺浩_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,594,447.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,723.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 982,680.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,582,851.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,251,995.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,552,746.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,738,784.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,498,325.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,041,852.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,814,373.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,459,001.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,050,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 941,739.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,999,439.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,827,006.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,827,006.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,172,433.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,850,550.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,850,550.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,850,550.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,137,117.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,750,098.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,612,980.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,205,416.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,196,511.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,196,511.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,209,247.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 802,858.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 35,214.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | 752,596.62 | |
| 财务费用(元) | 140,382.50 | |
| 投资损失(元) | -941,739.30 | |
| 递延所得税(元) | -747,745.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -747,105.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -639.82 | |
| 存货的减少(元) | -894,263.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,026,794.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,274,841.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,612,980.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,750,098.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,137,117.79 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中德诺浩_2022年年报资产负债表 | 中德诺浩_2022年年报利润表 |