中德诺浩_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,218,468.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 395,068.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,613,536.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,123,158.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,127,891.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,272,136.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,452,958.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,976,145.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,362,609.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 527,224.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,534,424.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,679,805.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,679,805.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,854,618.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 925,275.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 925,275.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -925,275.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,566,733.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,750,098.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,316,831.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,234,242.85 | |
| 资产减值准备(元) | 270,490.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 918,460.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 918,460.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,318,604.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 168,256.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,096.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | 359,031.27 | |
| 财务费用(元) | 6,862.61 | |
| 投资损失(元) | -527,224.24 | |
| 递延所得税(元) | -461,293.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -469,268.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,975.28 | |
| 存货的减少(元) | -1,721,238.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,012,821.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,926,076.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,316,831.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,750,098.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,566,733.93 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中德诺浩_2022年中报资产负债表 | 中德诺浩_2022年中报利润表 |