自远环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,517,965.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,127,363.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,645,328.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,518,904.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,396,494.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,312,749.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,963,903.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,192,051.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,453,277.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,233,061.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,233,061.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,233,061.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,216,688.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,216,688.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,523,388.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 676,927.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,200,315.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,983,627.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,763,410.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,550,257.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 786,846.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 242,349.11 | |
| 资产减值准备(元) | -34,345.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,610,060.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,610,060.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 55,389.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 448,252.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,369.01 | |
| 财务费用(元) | 676,996.33 | |
| 投资损失(元) | -2,645.61 | |
| 递延所得税(元) | 516,050.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 516,050.65 | |
| 存货的减少(元) | -7,357,586.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,898,847.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,311,914.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 786,846.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,550,257.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,763,410.91 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 自远环保_2022年中报资产负债表 | 自远环保_2022年中报利润表 |