江南电机_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,182,798.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 584,322.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,373,511.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,140,632.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,891,073.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,240,530.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,031,149.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,423,827.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,586,580.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,445,947.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,084,359.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,084,359.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,084,359.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,700,377.36 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,198,035.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,898,413.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 152,851.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 950,118.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,102,969.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,795,443.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -734,863.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,893,457.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,158,593.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 865,223.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,772,766.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,772,766.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 163,239.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,000.00 | |
| 财务费用(元) | 147,114.30 | |
| 递延所得税(元) | -8,662.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,662.11 | |
| 存货的减少(元) | -1,357,881.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,952,102.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,639,640.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,158,593.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,893,457.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -734,863.35 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江南电机_2022年中报资产负债表 | 江南电机_2022年中报利润表 |