大越期货_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 73,666,003.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 917,368.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,583,371.61 | |
| 买入返售金融资产支付的现金净额(元) | 535,952.51 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 8,440,698.70 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 32,894,140.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,653,004.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 214,462,178.43 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 13,663,306.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 272,649,280.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -198,065,909.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,660.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,660.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,372,827.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,372,827.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,301,167.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,454,193.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,454,193.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,454,193.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -207,821,270.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,011,927,884.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 804,106,614.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,427,816.03 | |
| 资产减值准备(元) | -5,194.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,102,483.67 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,102,483.67 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 402,311.21 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 174,152.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 228,158.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -38,990.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 153,646.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,085,361.14 | |
| 投资损失(元) | -1,043,238.58 | |
| 递延所得税(元) | -1,626,376.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,626,376.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -950,042,586.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 744,391,833.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 804,106,614.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,011,927,884.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -207,821,270.98 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大越期货_2023年年报资产负债表 | 大越期货_2023年年报利润表 |