大越期货_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 82,023,893.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,334,849.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,358,742.83 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 7,908,027.30 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 34,350,531.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,387,915.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,998,797.73 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 5,481,888.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,227,049.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,868,306.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 157,482.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 157,482.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,819,776.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,819,776.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,662,293.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,857,835.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,857,835.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,857,835.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,388,435.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,102,316,320.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,011,927,884.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,342,574.16 | |
| 资产减值准备(元) | 6,338.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,276,664.94 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,276,664.94 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 531,240.23 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 312,510.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 218,729.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 68,001.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,825,859.90 | |
| 投资损失(元) | -1,769,671.56 | |
| 递延所得税(元) | -1,812,813.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -466,053.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,346,760.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -817,758,602.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 744,185,384.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,011,927,884.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,102,316,320.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -90,388,435.76 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大越期货_2022年年报资产负债表 | 大越期货_2022年年报利润表 |