斯芬克司_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,297,050.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,143,228.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,331,696.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,771,975.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,719,847.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,892,485.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,344,598.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,778,761.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,735,692.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,963,716.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,538,662.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,538,662.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,538,662.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 68,054,290.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,104,290.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,756,809.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 913,138.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,881,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,551,448.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,552,841.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,949,537.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,344,389.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,394,851.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -29,225,763.08 | |
| 资产减值准备(元) | 3,737,139.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,130,435.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,130,435.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 169,081.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,685,641.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 124,442.07 | |
| 财务费用(元) | 1,871,127.60 | |
| 递延所得税(元) | -209,275.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -144,141.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -65,134.20 | |
| 存货的减少(元) | -23,959,578.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,159,123.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,704,061.84 | |
| 债务转为资本(元) | 35,175,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,394,851.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,344,389.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,949,537.70 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 斯芬克司_2023年年报资产负债表 | 斯芬克司_2023年年报利润表 |