斯芬克司_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,908,902.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 107,098.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,180,316.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,196,317.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,613,583.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,285,345.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,267,193.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,095,664.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,261,786.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,934,531.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,368,350.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,368,350.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,368,272.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,270,416.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,270,416.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,580,464.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,057,198.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,770,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,407,662.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,862,753.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,022.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 436,035.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,908,353.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,344,389.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,621,170.54 | |
| 资产减值准备(元) | 2,417,241.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,206,533.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,206,533.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 158,754.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,800,355.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 45,118.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 63,234.53 | |
| 财务费用(元) | 2,084,893.79 | |
| 存货的减少(元) | 18,294,217.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,800,833.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,717,593.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,344,389.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,908,353.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 436,035.46 | |
| 公告日期 | 2023-04-04 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 斯芬克司_2022年年报资产负债表 | 斯芬克司_2022年年报利润表 |