斯芬克司_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,878,893.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 107,098.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,642,965.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,628,958.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,217,113.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,252,075.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,800,672.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,946,845.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,216,706.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,412,251.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,026,146.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,026,146.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,026,068.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,859,952.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,859,952.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,294,377.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 882,054.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,770,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,946,431.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,913,520.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,022.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,306,726.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,908,353.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,215,080.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 斯芬克司_2022年三季报资产负债表 | 斯芬克司_2022年三季报利润表 |