斯芬克司_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,108,943.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 107,098.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,158,119.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,374,161.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,913,933.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,528,584.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,762,314.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,319,925.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,524,757.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,150,595.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,131,397.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,131,397.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,131,319.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,584,952.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,584,952.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 722,146.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,722,146.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,862,805.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,022.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,412,086.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,908,353.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,496,266.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,987,023.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 827,309.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 827,309.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,620.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 604,801.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 43,808.04 | |
| 财务费用(元) | 723,391.28 | |
| 存货的减少(元) | 6,268,919.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,371,871.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,590,224.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,496,266.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,908,353.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,412,086.90 | |
| 公告日期 | 2022-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 斯芬克司_2022年中报资产负债表 | 斯芬克司_2022年中报利润表 |