斯芬克司 (839966.OC)

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斯芬克司_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 62,108,943.83       
 收到的税费返还(元) 107,098.71       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,158,119.37       
 经营活动现金流入小计(元) 65,374,161.91       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 41,913,933.28       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 11,528,584.36       
 支付的各项税费(元) 3,762,314.22       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 13,319,925.45       
 经营活动现金流出小计(元) 70,524,757.31       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -5,150,595.40       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 78.00       
 投资活动现金流入小计(元) 78.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 12,131,397.50       
 投资活动现金流出小计(元) 12,131,397.50       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -12,131,319.50       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 37,584,952.30       
 筹资活动现金流入小计(元) 37,584,952.30       
 偿还债务支付的现金(元) 22,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 722,146.94       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,000,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 24,722,146.94       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 12,862,805.36       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 7,022.64       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -4,412,086.90       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 9,908,353.72       
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,496,266.82       
补充资料:       
 净利润(元) 6,987,023.69       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 827,309.11       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 827,309.11       
 无形资产摊销(元) 7,620.72       
 长期待摊费用摊销(元) 604,801.90       
 固定资产报废损失(元) 43,808.04       
 财务费用(元) 723,391.28       
 存货的减少(元) 6,268,919.61       
 经营性应收项目的减少(元) -33,371,871.21       
 经营性应付项目的增加(元) 9,590,224.92       
 现金的期末余额(元) 5,496,266.82       
 减:现金的期初余额(元) 9,908,353.72       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -4,412,086.90       
公告日期 2022-08-12       
审计意见(境内)       
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