中诚咨询_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 197,507,897.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,395,782.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 230,903,680.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,827,420.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,768,189.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,639,535.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,523,283.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 182,758,429.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,145,250.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,690,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,312,804.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 134,009,004.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,222,184.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 164,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 166,022,184.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,013,180.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,413,027.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,413,027.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,413,027.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,719,042.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,068,365.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,787,408.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,745,094.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,823,533.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,823,533.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,130,251.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 421,090.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,815.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | -3,106.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,136,131.38 | |
| 财务费用(元) | 438,697.57 | |
| 投资损失(元) | 1,088,771.81 | |
| 递延所得税(元) | -377,468.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,018,908.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 641,440.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,428,204.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,288,585.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 59,787,408.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,068,365.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,719,042.72 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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