中诚咨询_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 338,684,852.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,728,188.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 342,413,041.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,404,937.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,078,782.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,968,750.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,255,596.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 276,708,067.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,704,974.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 182,620,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,712,561.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 186,332,561.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,227,042.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 225,890,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 232,117,042.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,784,480.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,752,200.76 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,296,827.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,049,027.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 227,618.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,428,571.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,257,055.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,913,244.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,864,217.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,943,723.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,012,089.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,068,365.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 81,058,498.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,419,955.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,419,955.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,321,738.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 668,735.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,504,176.25 | |
| 财务费用(元) | 1,007,185.31 | |
| 投资损失(元) | -1,464,713.51 | |
| 递延所得税(元) | -158,856.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,951,819.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,110,676.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,023,765.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,169,852.70 | |
| 其他(元) | 1,323,671.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,068,365.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 57,012,089.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,943,723.49 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中诚咨询_2023年年报资产负债表 | 中诚咨询_2023年年报利润表 |