中诚咨询_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 246,207,606.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,225,980.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 249,433,587.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,804,433.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,213,801.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,258,937.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,294,145.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 231,571,317.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,862,270.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 166,820,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,712,561.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 170,532,561.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,436,934.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 125,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 129,836,934.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 40,695,626.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,752,200.76 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 338,548.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,090,749.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 227,618.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,428,571.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,951,831.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,608,021.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,517,271.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,040,625.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,012,089.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 91,052,714.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,616,923.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,493,573.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,493,573.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,241,303.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 458,020.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -906,459.64 | |
| 财务费用(元) | 713,327.36 | |
| 投资损失(元) | 56,805.31 | |
| 递延所得税(元) | -2,182,425.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,448,883.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -733,542.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,904,487.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,848,077.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 91,052,714.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 57,012,089.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 34,040,625.65 | |
| 公告日期 | 2023-11-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中诚咨询_2023年三季报资产负债表 | 中诚咨询_2023年三季报利润表 |