中诚咨询_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 177,638,923.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,589,790.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 179,228,714.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,359,741.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,657,338.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,869,320.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,939,014.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 173,825,415.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,403,299.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 89,520,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,681,958.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 92,201,958.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,533,628.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 76,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,233,628.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,968,329.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,752,200.76 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 338,548.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,090,749.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 227,618.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,428,571.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,294,950.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,951,140.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,860,390.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,488,762.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,012,089.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,523,327.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,172,950.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 524,518.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 524,518.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,160,869.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 247,305.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -824,897.88 | |
| 财务费用(元) | 485,762.86 | |
| 投资损失(元) | 141,165.69 | |
| 递延所得税(元) | -1,306,178.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -819,611.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -486,567.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,142,356.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,936,260.24 | |
| 其他(元) | 661,835.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,488,762.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中诚咨询_2023年中报资产负债表 | 中诚咨询_2023年中报利润表 |