汇杰设计_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,987,658.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,350,487.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,338,145.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,086,082.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,996,797.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,589,062.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,829,290.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,501,233.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,163,087.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,994.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,007,994.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 198,333.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,007,994.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,206,327.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,198,333.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 137,114.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 137,114.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,549,353.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,222,300.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,771,653.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,634,538.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,995,960.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,912,214.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,916,254.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,807,106.65 | |
| 资产减值准备(元) | 141,431.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 814,459.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 814,459.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 345,537.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -436,569.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,531.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | -48,833.76 | |
| 财务费用(元) | 196,788.97 | |
| 递延所得税(元) | -309,635.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -309,635.51 | |
| 存货的减少(元) | -582,959.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,892,597.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,171,308.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,916,254.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,912,214.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,995,960.11 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇杰设计_2024年中报资产负债表 | 汇杰设计_2024年中报利润表 |