华阳变速_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 317,408,028.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,103,869.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 325,511,898.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 287,508,579.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,665,656.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,129,817.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,758,367.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 318,062,420.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,449,477.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,383,457.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,383,457.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,383,457.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,336,400.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,936,400.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,089,219.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,378,884.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,568,104.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,368,296.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,565,683.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,485,101.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,919,418.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 华阳变速_2024年三季报资产负债表 | 华阳变速_2024年三季报利润表 |