华阳变速_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 256,040,536.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,465,656.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 263,506,193.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 239,955,376.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,235,547.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 584,456.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,290,989.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 261,066,369.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,439,823.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,233,330.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,233,330.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,233,330.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,486,014.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,086,014.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,100,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,849,884.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,949,884.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,136,130.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,657,376.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,485,101.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,827,725.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,437,631.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,948,027.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,948,027.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 179,865.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 234,774.00 | |
| 财务费用(元) | 3,498,241.97 | |
| 递延所得税(元) | -3,638,296.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,982,697.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -655,599.24 | |
| 存货的减少(元) | -4,859,954.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,164,454.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,127,522.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,827,725.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 81,485,101.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,657,376.01 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 华阳变速_2024年中报资产负债表 | 华阳变速_2024年中报利润表 |