华阳变速_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,723,532.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,612,612.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 112,336,144.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,758,960.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,410,334.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 338,888.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,256,138.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 108,764,321.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,571,822.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,972,107.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,972,107.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,972,107.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 496,208.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,496,208.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 125,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 125,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,371,208.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,029,076.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,485,101.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,456,024.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 华阳变速_2024年一季报资产负债表 | 华阳变速_2024年一季报利润表 |