华阳变速_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 316,355,279.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,450,009.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,439,417.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 330,244,706.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 250,890,415.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,820,748.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,367,701.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,814,426.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 306,893,293.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,351,412.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 390,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 892,123.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 390,892,123.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,987,571.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 369,987,571.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,904,551.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,193,359.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,793,359.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,569,997.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,321,044.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,891,041.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,097,681.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,158,282.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,326,818.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,485,101.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -29,726,853.00 | |
| 资产减值准备(元) | 5,050,759.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,796,575.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,796,575.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 359,730.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 462,516.99 | |
| 财务费用(元) | 2,124,202.79 | |
| 投资损失(元) | -735,893.13 | |
| 递延所得税(元) | -7,437,659.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,835,906.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,398,247.48 | |
| 存货的减少(元) | -20,279,695.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,497,419.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 84,780,193.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 81,485,101.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,326,818.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 42,158,282.97 | |
| 公告日期 | 2024-03-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 华阳变速_2023年年报资产负债表 | 华阳变速_2023年年报利润表 |