华阳变速_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,599,198.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,177,054.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,500,804.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 126,277,057.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,222,119.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,513,746.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,717,501.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,316,754.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 123,770,122.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,506,934.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 542,416.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 220,542,416.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,937,116.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 219,937,116.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 605,299.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 495,353.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,095,353.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,960.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 598,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,099,960.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,004,606.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,107,627.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,326,818.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,434,446.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,286,504.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,013,320.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,013,320.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 179,865.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 360,075.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,500.00 | |
| 财务费用(元) | -312,077.21 | |
| 投资损失(元) | -542,416.42 | |
| 递延所得税(元) | -386,468.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,537,575.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,151,107.68 | |
| 存货的减少(元) | 3,341,255.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,785,267.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,862,260.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,326,818.75 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 41,434,446.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,107,627.57 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 华阳变速_2023年中报资产负债表 | 华阳变速_2023年中报利润表 |