华阳变速_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 250,096,379.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,538,830.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,399,985.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 264,035,194.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 187,488,923.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,850,196.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,125,986.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,452,866.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 226,917,973.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,117,220.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 624,051.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 260,624,051.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,803,380.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 320,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 341,803,380.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,179,328.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,539,196.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 696,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,235,196.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,235,196.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,297,304.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,624,123.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,326,818.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,225,836.11 | |
| 资产减值准备(元) | 2,578,268.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,705,324.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,705,324.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 331,241.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 654,817.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | -43,000.00 | |
| 财务费用(元) | 716,225.70 | |
| 投资损失(元) | -624,051.58 | |
| 递延所得税(元) | -6,216,844.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,794,934.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -421,910.11 | |
| 存货的减少(元) | 8,058,267.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 45,482,748.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,706,737.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,326,818.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 96,624,123.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -57,297,304.69 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 华阳变速_2022年年报资产负债表 | 华阳变速_2022年年报利润表 |