华阳变速_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,141,264.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,393,042.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,876,292.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 137,410,598.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,071,976.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,856,467.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,638,140.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,577,082.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,143,667.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 304,342.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 304,342.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,870,168.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,870,168.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,565,826.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,421,835.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,096,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,517,835.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,517,835.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,816,730.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,624,123.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 90,807,393.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 华阳变速_2022年三季报资产负债表 | 华阳变速_2022年三季报利润表 |