神州精工_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,650,944.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,076,941.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,691,411.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 150,419,297.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,588,159.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,444,519.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,867,549.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,805,286.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 131,705,514.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,713,782.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,301,080.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 53,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,354,080.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,579,530.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,579,530.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,225,450.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 103,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,361,009.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 156,861,009.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 94,859,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,977,900.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,205,599.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,043,250.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,817,759.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,306,091.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,810,193.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,116,284.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,699,703.75 | |
| 资产减值准备(元) | 288.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,165,450.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,165,450.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 283,049.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 79,340.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,335,939.54 | |
| 财务费用(元) | 6,735,250.27 | |
| 递延所得税(元) | 275,922.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 275,922.50 | |
| 存货的减少(元) | 5,522,019.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,129,722.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,746,541.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,116,284.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,810,193.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,306,091.43 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 神州精工_2024年中报资产负债表 | 神州精工_2024年中报利润表 |