神州精工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,435,158.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,054,014.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 155,489,173.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,709,800.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,163,006.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,545,439.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,287,134.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 134,705,380.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,783,792.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,400,575.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,900,575.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,618,190.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,604,850.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,223,040.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,322,465.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,518,785.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 190,518,785.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 127,004,160.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,765,866.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,302,449.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 191,072,476.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -553,690.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 907,637.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,883,048.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,790,685.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,413,593.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,815,474.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,815,474.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 187,755.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 32,181.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -412,598.51 | |
| 财务费用(元) | 7,934,592.63 | |
| 递延所得税(元) | -44,535.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 178,918.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -223,453.78 | |
| 存货的减少(元) | 8,382,814.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 41,769,726.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -62,949,526.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,790,685.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,883,048.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 907,637.27 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神州精工_2023年中报资产负债表 | 神州精工_2023年中报利润表 |