神州精工_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 149,288,227.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 147,146.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,864,736.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 168,300,111.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,083,144.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,806,105.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,994,975.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,220,454.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 224,104,679.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,804,568.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,070,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,070,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,356,671.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,356,671.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,286,671.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 133,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 301,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,067,666.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,783,403.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,265,831.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 211,116,901.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 89,883,098.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 791,857.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 540,790.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,332,648.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,720,575.99 | |
| 资产减值准备(元) | 44,865.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,416,065.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,416,065.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 359,751.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 251,362.32 | |
| 财务费用(元) | 13,220,382.53 | |
| 递延所得税(元) | 39,324.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 50,980.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,655.61 | |
| 存货的减少(元) | -17,542,675.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,301,418.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,010,246.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,332,648.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 540,790.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 791,857.79 | |
| 公告日期 | 2023-03-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 神州精工_2022年年报资产负债表 | 神州精工_2022年年报利润表 |