神州精工_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,714,650.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 94,673.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,721,862.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,531,187.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,053,685.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,604,855.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,671,786.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,151,416.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,481,743.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,950,556.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,730,287.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,730,287.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,730,287.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 107,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 230,034,463.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 407,034,463.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,270,537.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,342,388.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 350,612,925.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,421,537.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,259,306.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,129,707.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,870,400.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,859,243.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,715,956.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,715,956.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 152,376.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 495,101.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -301,511.81 | |
| 财务费用(元) | 6,620,600.42 | |
| 递延所得税(元) | 215,402.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 215,402.38 | |
| 存货的减少(元) | -11,080,980.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -81,385,990.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,059,245.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,870,400.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,129,707.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,259,306.61 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神州精工_2022年中报资产负债表 | 神州精工_2022年中报利润表 |