神州精工 (839944.OC)

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神州精工_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 62,714,650.73       
 收到的税费返还(元) 94,673.67       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 8,721,862.75       
 经营活动现金流入小计(元) 71,531,187.15       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 60,053,685.27       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 27,604,855.50       
 支付的各项税费(元) 3,671,786.38       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 12,151,416.45       
 经营活动现金流出小计(元) 103,481,743.60       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -31,950,556.45       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 31,730,287.95       
 投资活动现金流出小计(元) 31,730,287.95       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -31,730,287.95       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 70,000,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 107,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 230,034,463.50       
 筹资活动现金流入小计(元) 407,034,463.50       
 偿还债务支付的现金(元) 90,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 10,270,537.36       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 250,342,388.35       
 筹资活动现金流出小计(元) 350,612,925.71       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 56,421,537.79       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -7,259,306.61       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 14,129,707.24       
 期末现金及现金等价物余额(元) 6,870,400.63       
补充资料:       
 净利润(元) 5,859,243.75       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 14,715,956.63       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 14,715,956.63       
 无形资产摊销(元) 152,376.70       
 长期待摊费用摊销(元) 495,101.07       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -301,511.81       
 财务费用(元) 6,620,600.42       
 递延所得税(元) 215,402.38       
 递延所得税负债增加(元) 215,402.38       
 存货的减少(元) -11,080,980.86       
 经营性应收项目的减少(元) -81,385,990.72       
 经营性应付项目的增加(元) 34,059,245.99       
 现金的期末余额(元) 6,870,400.63       
 减:现金的期初余额(元) 14,129,707.24       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -7,259,306.61       
公告日期 2022-08-29       
审计意见(境内)       
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