神州精工_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,640,105.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,387.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,274,233.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,955,726.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,866,889.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,648,933.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 727,439.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,191,605.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,434,867.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,479,141.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,591,259.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,611,259.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,611,259.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,144,463.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 264,144,463.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,459,756.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 164,243,895.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 224,203,651.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,940,811.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,149,589.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,129,707.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,980,118.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-05-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神州精工_2022年一季报资产负债表 | 神州精工_2022年一季报利润表 |