德中技术_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,390,054.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,116,504.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,935,037.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,441,597.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,098,077.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,435,382.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,235,764.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,884,609.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,653,834.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,212,237.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,522,555.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,522,555.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,522,555.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,873,087.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,025,430.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,898,517.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,644,274.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,028,864.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,823,139.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,924,621.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 150,481.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,508,933.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,330,201.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,821,268.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,567,151.13 | |
| 资产减值准备(元) | 86,805.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,638,309.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,638,309.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 200,208.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 458,208.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 733.31 | |
| 财务费用(元) | 293,512.76 | |
| 投资损失(元) | 173,516.39 | |
| 递延所得税(元) | -2,584,092.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,594,443.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,351.26 | |
| 存货的减少(元) | -26,776,143.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 32,214,012.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,722,492.09 | |
| 其他(元) | 4,348,686.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,821,268.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,330,201.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,508,933.05 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德中技术_2024年中报资产负债表 | 德中技术_2024年中报利润表 |