德中技术_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 176,185,028.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,700,970.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,325,797.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 184,211,796.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,797,819.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,536,990.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,564,810.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,914,253.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 194,813,873.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,602,077.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 73,950.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,950.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,822,979.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,822,979.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,749,029.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 57,133,830.58 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 277,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,410,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,900,562.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,444,392.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,058,060.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 519,612.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,078,180.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,786,240.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,658,151.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -462,001.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,845,042.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,485,158.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,330,201.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,996,918.84 | |
| 资产减值准备(元) | 1,077,653.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,867,556.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,867,556.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 500,316.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 774,714.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,031.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | -27,089.29 | |
| 财务费用(元) | 1,861,031.99 | |
| 投资损失(元) | 786,414.84 | |
| 递延所得税(元) | -1,628,981.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,553,853.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -75,128.41 | |
| 存货的减少(元) | -22,378,869.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -50,762,302.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,664,146.48 | |
| 其他(元) | 8,582,556.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,330,201.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,485,158.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,845,042.73 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德中技术_2023年年报资产负债表 | 德中技术_2023年年报利润表 |