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德中技术_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 81,762,780.02       
 收到的税费返还(元) 2,387,401.54       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,418,160.01       
 经营活动现金流入小计(元) 87,568,341.57       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 43,498,061.37       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 25,724,497.58       
 支付的各项税费(元) 16,874,858.85       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 7,362,984.11       
 经营活动现金流出小计(元) 93,460,401.91       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -5,892,060.34       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 382,824.37       
 投资活动现金流入小计(元) 382,824.37       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,331,585.85       
 投资活动现金流出小计(元) 1,331,585.85       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -948,761.48       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 57,143,830.60       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 10,734.36       
 取得借款收到的现金(元) 13,410,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 1,900,562.25       
 筹资活动现金流入小计(元) 72,454,392.85       
 偿还债务支付的现金(元) 16,590,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,105,515.62       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 478,550.24       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,793,720.61       
 筹资活动现金流出小计(元) 19,489,236.23       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 52,965,156.62       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -455,796.04       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 45,668,538.76       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 28,485,158.77       
 期末现金及现金等价物余额(元) 74,153,697.53       
补充资料:       
 净利润(元) 12,332,323.69       
 资产减值准备(元) 230,854.08       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 917,780.24       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 917,780.24       
 无形资产摊销(元) 255,108.00       
 长期待摊费用摊销(元) 421,632.54       
 固定资产报废损失(元) 10,192.10       
 财务费用(元) 1,239,798.43       
 投资损失(元) 665,446.46       
 递延所得税(元) -510,234.35       
  其中:递延所得税资产减少(元) -403,624.70       
 递延所得税负债增加(元) -106,609.65       
 存货的减少(元) -15,317,823.95       
 经营性应收项目的减少(元) -3,384,035.12       
 经营性应付项目的增加(元) -7,409,910.52       
 其他(元) 2,866,783.86       
 现金的期末余额(元) 74,153,697.53       
 减:现金的期初余额(元) 28,485,158.77       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 45,668,538.76       
公告日期 2023-08-23       
审计意见(境内)       
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