德中技术_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,762,780.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,387,401.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,418,160.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,568,341.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,498,061.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,724,497.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,874,858.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,362,984.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,460,401.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,892,060.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 382,824.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 382,824.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,331,585.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,331,585.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -948,761.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 57,143,830.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,734.36 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,410,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,900,562.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,454,392.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,590,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,105,515.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 478,550.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,793,720.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,489,236.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,965,156.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -455,796.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,668,538.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,485,158.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,153,697.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,332,323.69 | |
| 资产减值准备(元) | 230,854.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 917,780.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 917,780.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 255,108.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 421,632.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,192.10 | |
| 财务费用(元) | 1,239,798.43 | |
| 投资损失(元) | 665,446.46 | |
| 递延所得税(元) | -510,234.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -403,624.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -106,609.65 | |
| 存货的减少(元) | -15,317,823.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,384,035.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,409,910.52 | |
| 其他(元) | 2,866,783.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 74,153,697.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,485,158.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 45,668,538.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德中技术_2023年中报资产负债表 | 德中技术_2023年中报利润表 |